首旅酒店:赎回4亿元闲置募集资金 继续进行现金管理3亿元

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2023-11-21 08:50:07
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11月20日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司披露关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告。

11月20日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司披露关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告。

据悉,到期赎回委托理财产品的受托方为招商银行股份有限公司上海分行;继续现金管理委托理财产品的受托方为中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行。到期赎回委托理财产品总金额为人民币4亿元;继续现金管理委托理财产品总金额为人民币3亿元。

继续现金管理委托理财产品名称、金额为:中国建设银行上海市分行单位结构性存款1亿元;中国建设银行上海市分行单位结构性存款1亿元;中国建设银行上海市分行单位结构性存款1亿元;期限为182天。

据公告,为提高资金使用效率,根据相关规定,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司于2023年11月16日、11月17日分别使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款2亿元、1亿元;共计3亿元进行现金管理。

截至本公告日,公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额360,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后,累计使用闲置募集资金委托理财的金额670,000万元。

本次到期赎回的委托理财产品本金共计40,000万元,占本次净募集资金299,079.05万元的比例为13.37%;占最近一期期末(2023年9月30日)未经审计的货币资金和交易性金融资产合计278,973.01万元的比例为14.34%,占上年末(2022年12月31日)经审计的货币资金和交易性金融资产合计245,181.65万元的比例为16.31%。本次赎回的委托理财产品本金共计40,000万元,理财收益税前共计274.25万元,企业所得税率25%,税后收益205.68万元。

2022年12月31日、2023年9月30日,公司资产负债率分别为58.31%和55.95%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额110,000万元。


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